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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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UBS (5)
ESG (2)

Smart-iシリーズが信託報酬配分変更…販売会社の意識はまだこんなものなのか
りそなアセットマネジメントの低コストインデックスファンドSmart-iシリーズが、珍しい内容の訂正有価証券届出書を提出しています。
信託報酬の配分変更です。

詳細を確認します。

名称委託会社販売会社受託会社信託報酬合計
Smart-i日経225インデックス0.0864%0.0756%0.0216%0.1836%
0.081%0.081%0.0216%
▲0.0054%+0.0054%±0%±0%
Smart-i TOPIXインデックス0.0864%0.0756%0.0216%0.1836%
0.081%0.081%0.0216%
▲0.0054%+0.0054%±0%±0%
Smart-i Jリートインデックス0.0864%0.0756%0.0216%0.1836%
0.081%0.081%0.0216%
▲0.0054%+0.0054%±0%±0%
Smart-i先進国株式インデックス0.1188%0.0756%0.0216%0.216%
0.0972%0.0972%0.0216%
▲0.0216%+0.0216%±0%±0%
Smart-i新興国株式インデックス0.1944%0.1512%0.0216%0.3672%
0.1728%0.1728%0.0216%
▲0.0216%+0.0216%±0%±0%
Smart-i先進国リートインデックス0.1188%0.0756%0.0216%0.216%
0.0972%0.0972%0.0216%
▲0.0216%+0.0216%±0%±0%



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Smart-i | トラックバック:0 | コメント:2
[ 2017/11/11(土) 23:05 ]
[ 最終更新:2017/11/11(土) 23:05 ]

SMTから欧州株配当貴族ファンドが登場! 増配世界分散インデックス投資がポートフォリオ組めるように
SMTインデックスシリーズに、欧州株配当貴族指数に連動するインデックスファンドが登場します。
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

詳細を確認します。
名称ベンチマーク信託報酬備考
SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンS&P欧州350配当貴族指数0.594%


*S&P欧州350配当貴族指数とは、S&P欧州3株式指数の構成銘柄のうち、10年連続増配している銘柄で選出される指数です。


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SMT | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/11(土) 01:48 ]
[ 最終更新:2017/11/11(土) 01:48 ]

たわらシリーズからラップ型バランスファンドが登場…そこまでする必要があるのかどうか
たわらノーロードシリーズから、顧問会社の助言によりリスク水準別にポートフォリオを編成するバランスファンドが登場します。
たわらノーロード スマートグローバルバランス

詳細を確認します。
なお、参考としてたわらノーロードバランスのデータも並べておきます。
名称スマートグローバルバランス(保守型)スマートグローバルバランス(安定型)スマートグローバルバランス(安定成長型)スマートグローバルバランス(成長型)スマートグローバルバランス(積極型)【参考】バランス(堅実型)【参考】バランス(標準型)【参考】バランス(積極型)
国内債券NOMURA-BPI57%30%21%12%3%36%17%3%
ヘッジ付き先進国債券シティ世界国債(ヘッジ)29%30%23%16%7%33%23%13%
先進国債券シティ世界国債4%7%4%0%0%3%4%1%
新興国債券JPモルガンエマージングマーケットボンドインデックスプラス8%6%3%
国内株式TOPIX4%5%6%9%12%4%7%13%
ヘッジ付き先進国株式MSCIコクサイ(ヘッジ)5%19%22%24%26%12%21%24%
先進国株式MSCIコクサイ0%1%6%12%18%0%6%16%
新興国株式MSCIエマージング1%2%3%5%6%1%1%2%
国内リート東証リート指数0%6%9%11%13%2%10%13%
先進国リートS&P先進国リート指数0%0%6%11%15%1%5%12%
国内61%41%36%32%28%42%34%29%
先進国38%57%61%63%66%49%59%66%
新興国1%2%3%5%6%9%7%5%
債券90%67%48%28%10%80%50%20%
株式10%27%37%50%62%17%35%55%
リート0%6%15%22%28%3%15%25%
信託報酬0.54%0.54%0.54%0.54%0.54%0.2376%0.2376%0.2376%


なお、スマートグローバルバランスの各ファンドの資産配分は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの投資助言によって決定されることとなっており、年2回見直しが行われます。

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たわら | トラックバック:0 | コメント:2
[ 2017/11/10(金) 02:23 ]
[ 最終更新:2017/11/10(金) 02:23 ]

emaxis slimが更なる信託報酬引き下げ
emaxis slimシリーズが、11月10日からの信託報酬の引き下げを発表しています。
業界最低水準の運用コストをめざす『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』信託報酬率の引き下げを実施

詳細を確認します。

名称信託報酬(改定後)従来(または予定判明済み)の最安ファンド
eMAXIS Slim 国内株式インデックス 0.17172%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.17172%)
最安値同点
eMAXIS Slim 国内債券インデックス0.15012%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.15012%)
最安値同点
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.20412%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.20412%)
最安値同点
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.2268%たわら、iFree、【三菱UFJつみたて】(0.2376%)
最安値更新
※三井住友DCつみたてNISA世界分散ファンドと同点
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス0.36612%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.36612%)
最安値同点
※楽天バンガード(ベンチマークFTSEエマージングオールキャップ)は0.2696%



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emaxis | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/08(水) 02:04 ]
[ 最終更新:2017/11/08(水) 02:04 ]

SMTシリーズが新たな低コストインデックスファンドシリーズ「i-SMT」を投入
三井住友トラストアセットマネジメントより、SMTシリーズより更に低廉なインデックスファンドシリーズ「i-SMT」が登場します。

詳細を確認します。
名称ベンチマーク信託報酬従来(または予定判明済み)の最安ファンド
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)日経2250.1836%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.18252%)
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)MSCIコクサイ0.2052%ニッセイ<購入・換金手数料なし>(0.20412%)

いずれもファンド設定は11月24日予定。
販売会社には自己設定用と思しき三井住友信託銀行しかなく、事実上未定のようです。

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SMT | トラックバック:0 | コメント:2
[ 2017/11/07(火) 00:47 ]
[ 最終更新:2017/11/07(火) 00:47 ]

SPDRがETFの超低コスト化に参戦。日本では買えないけど…楽天バンガードみたいに出てこない?
米国の投資信託会社、ステートストリートグローバルアドバイザーズの提供するSPDR ETFシリーズの一部商品が、このほどSPDR Portfolio ETFsと銘打って、名称変更・経費率引き下げを実施するようです。(プレスリリース

詳細を確認します。
新ティッカー旧ティッカー投資対象ベンチマーク新経費率
SPTMTHRK米国株式全体(ラッセル3000→)
SSGAトータルストックマーケットインデックス
0.03%
SPLGONEK
米国大型株式(ラッセル1000→)
SSGAラージキャップインデックス
0.03%
SPMDSMD米国中型株式S&P10000.05%
SPSMTWOK米国小型株式(ラッセル2000→)
SSGAスモールキャップインデックス
0.05%
SPYG米国グロース株式S&P500グロース0.04%
SPYV米国バリュー株式S&P500バリュー0.04%
SPYD米国高配当株式S&P500高配当0.07%
SPDWGWL先進国株式(除く米国)S&P先進国(除く米国)ブロードマーケットインデックス0.04%
SPEMGMM新興国株式S&P新興国ブロードマーケットインデックス0.11%
SPABBNDS米国債券総合ブルームバーグバークレイズ米国総合インデックス0.04%
SPLBLWC米国長期社債ブルームバーグバークレイズ米国長期社債インデックス0.07%
SPIBITR米国中期社債ブルームバーグバークレイズ中期社債インデックス0.07%
SPSBSCPB米国短期社債ブルームバーグバークレイズ米国社債(1-3年)インデックス0.07%
SPTLTLO米国長期国債ブルームバーグバークレイズ米国長期国債インデックス0.06%
SPTSSST米国短期国債ブルームバーグバークレイズ米国国債(1-5年)インデックス0.06%

ファンド名称変更、経費率の改定は10月16日から実施、ベンチマークの改定は11月16日からの実施です。



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外国株・ETF | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/04(土) 07:00 ]
[ 最終更新:2017/11/04(土) 07:00 ]

やっぱりつみたてNISAに行くことにするか…新規投資額が40万を超えていてもつみたての方が有利っぽい?
もう各販売会社でもつみたてNISAの申し込みが始まってかなり経っています。

私は、その様子を横目に、(つみたてNISAMeetUPに参戦している身でありながらどうかとは思いつつも)現行NISAで続けるつもりでいました。
投資可能額が十分にある場合、つみたてNISAの非課税枠が年額40万円というのは、現行NISAの120万円に比べて不利感が大きかったためです。

しかし、いまさらながら試算してみたところ、どうやら新規投入額が大きい場合でも、20年経った後の成果では「つみたてNISAを限度まで使い、余った投資額は課税口座で買い付ける」の方が(課税口座分での税負担を考慮しても)若干有利そうだとの結論に至りました。
そのため、この際方針を転換し、2018年からつみたてNISAに移行する方向で検討しようと思います。

以下、実際に計算したexcelシートを元に、試算を示します。

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つみたてNISA | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/02(木) 07:00 ]
[ 最終更新:2017/11/02(木) 07:00 ]

ニッセイから店頭証券向け低コストインデックスバランスファンド登場
ニッセイアセットマネジメントから、<購入・換金手数料なし>シリーズと共通のマザーファンドに投資する低コストバランスファンドが登場します。

詳細を確認します。
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)株式100(国内33、先進国33、新興国33) 信託報酬0.34992%
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)株式60(国内20、先進国20、新興国20)、リート40(国内20、先進国20) 信託報酬0.34992%
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)株式30(国内10、先進国10、新興国10)、リート20(国内10、先進国10)、債券50(国内25、先進国25) 信託報酬0.34992%
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)株式15(国内15)、リート15(国内15)、債券70(国内70) 信託報酬0.30456%
いずれも2017年11月17日設定、販売会社は内藤証券光世証券です。


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ニッセイインデックスパッケージ | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/02(木) 01:06 ]
[ 最終更新:2017/11/02(木) 01:06 ]

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